Выписка из долговой книги на 01.11.2014 года

Наиме-нование заем-щика

Наиме-нование креди-тора

Номер, дата право-вого акта

Номер и дата кредитного договора

Дата возникно-вения обяза-тельства

Объем обяза-тельства

Процент-ная ставка

Срок пога-шения кредита

Дата испол-нения полностью или частично

Факти-ческая сумма финанси-рования кредитно-го договора

Форма обеспече-ния кредита

Остаток задолжен-ности на 1-е число предыду-щего месяца

Изменение задолжен-ности за месяц

Остаток задолженности на отчетную дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Администрация муниципального образования Кавказский район

Филиал ОАО ВТБ в г. Краснодаре

Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 28.06.2012 г. N° 581

Кредитное соглашение N° КС 714000/2012/00112 от 10.07.2012 г.

11.07.2012 г.

10 000 000,00

11,7%

10.07.

2014 г.

04.07.2014 г.

10 000 000,00

Кредит предоставлен без обеспечения

0,00

0,00

0,00

Администрация муниципального образования Кавказский район

ОАО "Крайинвестбанк"

Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 25.04.2013 г. N° 676

Кредитный договор N° 77369 от 24.06.2013 г.

28.06.2013 г.

15 000 000,00

9,64 %

23.06.

2015 г.

0,00

0,00

Кредит предоставлен без обеспечения

15 000 000,00

0,00

 15 000 000,00

Администрация муниципального образования Кавказский район

ОАО Банк "Северный морской путь"

Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 25.04.2013 г. N° 676

Кредитный договор N° 64-2013 от 05.09.2013 г.

05.09.2013 г.

10 000 000,00

9,7 %

18.08.

2014 г.

30.07.2014 г.

10 000 000,00

Кредит предоставлен без обеспечения

0,00

0,00

 0,00

Администрация муниципального образования Кавказский район

Отделение N° 8619 Сбербанка России г. Краснодар

Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 25.04.2013 г. N° 676

Контракт N° 0118300004513000408-0132990-01 от 03.12.2013 г.

06.12.2013 г.

14 500 000,00

9,9193%

03.12.2016 г.

0,00

0,00

Кредит предоставлен без обеспечения

14 500 000,00

0,00

14 500 000,00

Администрация муниципального образования Кавказский район

Тихорецкое отделение (на правах отдела) Краснодарскогоотделения N° 8619 ОАО "Сбербанк России"

Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 26.06.2014 г. N° 100

Договор об открытии кредитной линии б/н от 28.07.2014 г., контракт N° 0118300004514000108-0132990-01

28.07.2014 г.

20 000 000,00

11,8513

27.07.2017 г.

0,00

0,00

Кредит предоставлен без обеспечения

20 000 000,00

0,00

20 000 000,00

итого

49 500 000,00

0,00

49 500 000,00

Наиме-нова-ние эмитен-та и гене-рально-го

 агента

Наиме-нование регист-ратора

 или депози-тария;

организа-тора тор-говли на рынке ценных бумаг

Номер, дата право-вого акта

Дата реги-стра-ции, вид, форма, коли-чество, номи-нал ц.б.

Регист-рацион-ный номер Усло-

вий эмис-сии

Дата возник-новения обяза-тельст-ва

Объем обяза-тельст-ва

Процентная ставка (купон-ный доход)

Купон-ный до-ход в

расчете на одну облига-цию

Форма обеспе-чения по ценным бумагам

Срок пога-шения долга

Дата испол-нения пол-ностью или частич-но

Факти-ческая сумма выпус-ка

Госу-дарст-венный реги-страци-

оный номер выпус-ка

Оста-ток задол-жен-ности на 1-е число пре-дыду-щего месяца

Измене-ние за-должен-ности за месяц

Оста-ток задол-жен-ности на отчет-ную дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Номер и дата договора (соглаше-ния)

Дата возник-новения обяза-тельства

Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит

Срок погашения бюджетного кредита

Дата испол-нения пол-ностью или частич-но

Объем обязатель-ства

Форма обеспечения

бюджетного кредита

Остаток задол-женности на 1-е число пре-дыдущего месяца

Изменение за-долженности за месяц

Остаток задол-женности на отчетную дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Договор от 08.10.2013 г. N° 122

09.10.2013 г.

краевой бюджет

15.09.2014 г.

09.09.2014 г.

40 500 000,00

Средства бюджета МО Кавказский район

0,00

Договор N° 80 от 02.09.2014 г.

02.09.2014 г.

краевой бюджет

15.08.2015 г.

х

29 000 000,00

Кредит предоставлен без обеспечения

29 000 000,0

29 000 000,00

всего

29 000 000,0

29 000 000,00

Наиме-нование прин-ципала

Бенефи-циар,

дата и номер кредит-ного до-говора, цель кредито-вания

Номер, дата догово-ра о предо-ставле-нии гарантии

Объем обяза-тельств по гаран-тии

Про-цент-ная став-ка

Дата возник-новения обяза-тельств по гарантии

(дата или момент вступ-ления гарантии в силу)

Срок пога-шения долга прин-ципа-лом, срок пролон-гации

Срок дейст-вия гаран-тии

Срок преъяв-ления требова-ний по гарантии

Срок испол-нения гаран-тии

Дата, сумма испол-нения пол-ностью или частич-но

Форма обеспе-чения

гаран-тии

Остаток задол-жен-ности на 1-е число пре-дыдущего месяца

Измене-ние задол-же-нности за месяц

Остаток задол-жен-ности на отчет-ную дату

Инфор-мация об исполне-нии обяза-тельств принци-пала, обеспе-ченных гарантии-ями

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х